6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 24,950.00 
(24,950.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 46,750.00 
 0.00 
 0.00 
 46,750.00 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 24,950.00 
(24,950.00)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 253,390.72 
(253,390.72)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 253,390.72 
(253,390.72)
 0.00 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 0.00 
 48,000.00 
(48,000.00)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 2,248,760.00 
 0.00 
 0.00 
 2,248,760.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(666,207.97)
 0.00 
(12,732.71)
(678,940.68)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 2,500,000.00 
 0.00 
 0.00 
 2,500,000.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(2,499,999.00)
 0.00 
 0.00 
(2,499,999.00)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 350,000.00 
 0.00 
 0.00 
 350,000.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(349,999.00)
 0.00 
 0.00 
(349,999.00)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 2,093,000.00 
 0.00 
 0.00 
 2,093,000.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(1,052,943.03)
 0.00 
(8,867.22)
(1,061,810.25)

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 649,700.00 
 0.00 
 0.00 
 649,700.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(508,591.40)
 0.00 
(6,392.03)
(514,983.43)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 1,529,385.00 
 0.00 
 0.00 
 1,529,385.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(1,184,074.41)
 0.00 
(15,882.20)
(1,199,956.61)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 131,502.00 
 0.00 
 0.00 
 131,502.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(131,497.00)
 0.00 
 0.00 
(131,497.00)
1206080101     ครุภัณฑ์สำรวจ
 3,469,664.19 
 0.00 
 0.00 
 3,469,664.19 
1206080103     คสส ครุภัณฑ์สำรวจ
(3,469,662.19)
 0.00 
 0.00 
(3,469,662.19)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 2,800,439.57 
 91,990.00 
 0.00 
 2,892,429.57 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(2,739,716.68)
 0.00 
(34,825.17)
(2,774,541.85)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 480,000.00 
 0.00 
 0.00 
 480,000.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(479,999.00)
 0.00 
 0.00 
(479,999.00)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1208030101     เขื่อน
 80,549,275.00 
 0.00 
 0.00 
 80,549,275.00 
1208030103     คสส-เขื่อน
(13,217,823.12)
 0.00 
(224,401.36)
(13,442,224.48)
1209010101     โปรแกรมคอมฯ
 9,726.30 
 0.00 
 0.00 
 9,726.30 
1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ
(9,725.30)
 0.00 
 0.00 
(9,725.30)
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 81,463,279.29 
 0.00 
 0.00 
 81,463,279.29 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 280,790.00 
(280,790.00)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 28,131.99 
(28,131.99)
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 216,022.72 
(216,022.72)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 2,239.20 
(2,239.20)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 320.23 
(320.23)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(46,750.00)
 0.00 
 0.00 
(46,750.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
 0.00 
 37,990.00 
(37,990.00)
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(10,857,487.89)
 0.00 
 0.00 
(10,857,487.89)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(129,575,677.91)
 0.00 
 0.00 
(129,575,677.91)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 1.00 
 0.00 
 0.00 
 1.00 

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(1,136,788.80)
 0.00 
 0.00 
(1,136,788.80)
4201010199     ร/ดอนุญาตอื่น
(6,500.00)
 0.00 
 0.00 
(6,500.00)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(110,180.00)
 0.00 
(24,950.00)
(135,130.00)
4202030110     ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ
 0.00 
 0.00 
(48,000.00)
(48,000.00)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
 0.00 
 0.00 
(37,990.00)
(37,990.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(977,450.00)
 0.00 
(195,490.00)
(1,172,940.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(11,752,905.00)
 0.00 
(223,920.00)
(11,976,825.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(340,786.52)
 0.00 
(87,568.71)
(428,355.23)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(40,989.00)
 0.00 
(15,976.00)
(56,965.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(26,931.00)
 0.00 
(1,990.00)
(28,921.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(24,750.00)
 0.00 
 0.00 
(24,750.00)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(26,682.06)
(26,682.06)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 977,450.00 
 195,490.00 
 0.00 
 1,172,940.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 26,357.00 
 6,000.00 
 0.00 
 32,357.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 40,000.00 
 8,000.00 
 0.00 
 48,000.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 3,740.00 
 0.00 
 0.00 
 3,740.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 12,500.00 
 0.00 
 0.00 
 12,500.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 9,681.00 
 420.00 
 0.00 
 10,101.00 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 4,750.00 
 1,570.00 
 0.00 
 6,320.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 8,500.00 
 270.00 
 0.00 
 8,770.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 16,198.79 
 1,477.72 
 0.00 
 17,676.51 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 22,146.00 
 2,795.00 
 0.00 
 24,941.00 
5103020102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5103020103     ค่าที่พัก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5103020199     คชจ.เดินทางตปท.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 25,503.00 
 10,294.00 
 0.00 
 35,797.00 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 2,550.00 
 225,520.00 
 0.00 
 228,070.00 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 33,330.00 
 15,400.00 
 0.00 
 48,730.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 119,389.00 
 29,576.00 
 0.00 
 148,965.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 43,035.85 
 22,044.44 
 0.00 
 65,080.29 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 1,270.63 
 0.00 
 0.00 
 1,270.63 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 1,310.75 
 230.05 
 0.00 
 1,540.80 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 13,107.50 
 2,651.50 
 0.00 
 15,759.00 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 14,667.00 
 3,206.00 
 0.00 
 17,873.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 10,670.00 
 0.00 
 0.00 
 10,670.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 16,705.00 
 0.00 
 0.00 
 16,705.00 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ขอนแก่น
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 62,020.59 
 12,732.71 
 0.00 
 74,753.30 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 43,191.95 
 8,867.22 
 0.00 
 52,059.17 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 30,818.96 
 6,392.03 
 0.00 
 37,210.99 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 77,361.64 
 15,882.20 
 0.00 
 93,243.84 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 35,215.43 
 7,507.23 
 0.00 
 42,722.66 
5105010145     ค่าเสื่อม - เขื่อน
 1,093,051.78 
 224,401.36 
 0.00 
 1,317,453.14 
5203010146     จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 116,680.00 
 72,950.00 
 0.00 
 189,630.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 24,750.00 
 0.00 
 0.00 
 24,750.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             1500700046
 0.00 
 2,135,843.04 
(2,135,843.04)
 0.00